Tableau de bord financier
Chiffre d'affaires HT
248 500 €
↗ 18,21 %
2026
210 200 € en 2025
Disponibilités
196 400 €
↗ 27,52 %
2026
154 000 € en 2025
Excédent brut d'exploitation HT
141 900 €
↗ 8,76 %
2026
130 500 € en 2025
Flux de trésorerie Démo
Trésorerie active
Flux de trésorerie Démo
148 900 € (+8.5%)
148 900 € (+8.5%)
JanFévMarAvrMaiJuin
Chiffre d'Affaires HT
Jan.Fév.MarsAvr.MaiJuinJuil.
2026
2025
Disponibilités
Jan.Fév.MarsAvr.MaiJuinJuil.
2026
2025
Marge totale HT
232 700 € ↗ 14,64 %
203 000 € en 2025
Coûts fixes
88 300 € ↘ 38,08 %
142 600 € en 2025
Marge Nette %
Marge Commerciale %
Seuil de rentabilité
94 300 €
↘ 36,2 %
2026
147 700 € en 2025
Marge de sécurité : 62,1 % · point mort autour du 139ᵉ jour
Résultat net
110 700 €
↗ 8,4 %
44,5 % du CA
102 100 € en 2025 (48,6 % du CA)
Charges d'exploitation
Répartition des charges d'exploitation HT
- Achats de marchandises 2026 0,14 %
- Variation de stocks (marchandises) 2026 0,00 %
- Achats de matières premières et autres approvisionnements 2026 15,03 %
- Variation de stocks (matières premières) 2026 0,00 %
- Autres achats et charges externes 2026 33,05 %
- Impôts, taxes et versements assimilés 2026 0,67 %
- Salaires 2026 36,70 %
- Cotisations sociales 2026 14,41 %
Bilan
Total fonds de roulement
232 030 €
↗ 26,0 %
2026
184 140 € en 2025
Total besoin en fonds de roulement
35 630 €
↗ 18,2 %
2026
30 140 € en 2025
Couvert 6,5 fois par le fonds de roulement
Paiements clients en attente TTC
SAS ALPHA DISTRIBUTION
06/07/2026
41 200 € 9
SARL BÊTA SERVICES
30/04/2026
19 800 € 52
SAS GAMMA CONSEIL
12/07/2026
6 250 € 2
DELTA LOGISTIQUE
18/05/2026
2 940 € 3
Meilleurs clients TTC
SAS ALPHA DISTRIBUTION
207 400 €
SARL BÊTA SERVICES
182 600 €
EPSILON INDUSTRIE
36 100 €
ZÊTA TRANSPORTS
11 300 €
Principaux fournisseurs TTC
Administration fiscale
210 500 €
Organisme de recouvrement social
26 400 €
OMÉGA ÉQUIPEMENT
17 600 €
THÊTA FOURNITURES
7 650 €